神鋼環境ソリューション（6299）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,826 | 3,160 |
| 減価償却費 | 1,174 | 1,203 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,526 | 651 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | 232 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -104 | 410 |
| 減損損失 | 18 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -32 |
| 支払利息 | 108 | 69 |
| 固定資産除却損 | 19 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -354 | 16,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,908 | 240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,622 | -7,020 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,470 | -669 |
| その他 | -958 | 832 |
| 小計 | 39 | 15,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 32 |
| 利息の支払額 | -115 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -508 | -670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -560 | 14,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,256 | -899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -258 | -137 |
| 固定資産の取得に伴う補助金収入 | － | 307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19 |
| 出資金の払込による支出 | － | -81 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -143 | -1,263 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| その他 | 27 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,621 | -2,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,596 | -11,753 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285 | -285 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -322 | -322 |
| その他 | -11 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,977 | -12,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204 | 128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 995 | 791 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 791 | 920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
