神鋼環境ソリューション（6299）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,000,709 | 1,826,701 |
| 減価償却費 | 1,077,996 | 1,174,685 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 118,854 | 13,967 |
| 特定事業損失引当金繰入額 | 420,000 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 28,464 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 1,526,677 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -296,007 | 43,835 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 104,911 | -104,911 |
| 減損損失 | 114,035 | 18,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,167 | -8,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,633 | -23,692 |
| 支払利息 | 122,864 | 108,344 |
| 固定資産除却損 | 41,516 | 19,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,808,590 | -354,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 392,302 | 1,908,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,263,815 | -7,622,254 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,609,111 | 2,470,783 |
| その他 | 1,153,555 | -958,540 |
| 小計 | 4,106,850 | 39,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,937 | 23,708 |
| 利息の支払額 | -125,635 | -115,253 |
| 法人税等の支払額 | -1,170,136 | -508,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,852,016 | -560,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,598,273 | -1,256,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,973 | -258,761 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,543 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -32,904 | -143,699 |
| 長期貸付けによる支出 | -400 | -588 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,519 | 6,313 |
| その他 | -12,295 | 27,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,569,327 | -1,621,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -218,703 | 2,596,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,016 | -285,016 |
| 自己株式の取得による支出 | -303 | -241 |
| 配当金の支払額 | -322,579 | -322,246 |
| その他 | － | -11,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -826,601 | 1,977,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456,086 | -204,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 523,469 | 995,708 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16,152 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 995,708 | 791,381 |
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