神鋼環境ソリューション（6299）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,821,615 | 2,000,709 |
| 減価償却費 | 1,245,491 | 1,077,996 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 118,854 |
| 特定事業損失引当金繰入額 | － | 420,000 |
| 減損損失 | 87,224 | 114,035 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | － | 28,464 |
| 事業整理損失 | 2,923,755 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,238 | -296,007 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 104,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,459 | 19,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,612 | -37,633 |
| 支払利息 | 208,803 | 122,864 |
| 固定資産除却損 | 56,583 | 41,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,743,578 | -3,808,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -391,544 | 392,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 704,181 | 4,263,815 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 707,458 | -1,609,111 |
| その他 | -450,096 | 1,153,555 |
| 小計 | -449,251 | 4,106,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,940 | 40,937 |
| 利息の支払額 | -206,102 | -125,635 |
| 法人税等の支払額 | -345,125 | -1,170,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -960,538 | 2,852,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -977,703 | -1,598,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,540 | -130,973 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,286 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,400 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 415,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -322,675 | -32,904 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,262 | -400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14,950 | 5,519 |
| その他 | -150,730 | -12,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,276,848 | -1,569,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,921,537 | -218,703 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,312,000 | -285,016 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -303 |
| 配当金の支払額 | -322,041 | -322,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,287,495 | -826,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,108 | 456,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 473,360 | 523,469 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16,152 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 523,469 | 995,708 |
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