キャッシュ・フローの状況
2021年6月25日 11:56
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 23億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億4100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -961 | -1,277 | 2,287 | -2,237 | -1,120 | 523 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,852 | -1,569 | -827 | 1,283 | -1,729 | 996 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 4,469 | -1,513 | -3,088 | 2,956 | -1,371 | 863 | 通期 | -561 | -1,622 | 1,978 | -2,182 | -1,515 | 791 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 18,457 | -3,806 | -12,054 | 14,651 | -500 | 3,387 | 3Q | 15,520 | -3,835 | -11,956 | 11,685 | -692 | 520 | 通期 | 14,641 | -2,123 | -12,388 | 12,518 | -1,036 | 920 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,301 | -1,086 | -411 | 215 | -554 | 723 | 通期 | 3,619 | -2,899 | -912 | 720 | -1,155 | 766 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 3,430 | -2,414 | -900 | 1,016 | -1,194 | 878 | 通期 | -2,609 | 847 | 1,894 | -1,762 | -1,439 | 955 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -220 | -737 | 977 | -957 | -303 | 984 | 通期 | -3,788 | -393 | 4,160 | -4,181 | -603 | 958 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 14,160 | -4,802 | -9,136 | 9,358 | -1,783 | 1,402 | 通期 | 13,755 | -5,472 | -7,934 | 8,283 | -2,253 | 1,530 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -2,127 | 1,373 | 780 | -754 | -1,103 | 1,587 | 通期 | -5,346 | -1,098 | 6,297 | -6,444 | -3,218 | 1,410 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 12,128 | -5,929 | -5,892 | 6,199 | -1,152 | 1,707 | 通期 | 5,110 | -1,251 | -3,257 | 3,859 | -1,891 | 2,019 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,102 | -4,047 | -2,830 | 3,055 | -625 | 2,545 | 通期 | 6,106 | -2,893 | -2,949 | 3,213 | -817 | 2,562 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,247 | -3,026 | -1,302 | 1,221 | -469 | 2,493 | 通期 | -869 | -2,731 | 6,010 | -3,600 | -1,547 | 5,015 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 11,740 | -2,962 | -8,417 | 8,778 | -539 | 5,665 | 通期 | 5,256 | -2,291 | -2,955 | 2,965 | -977 | 5,311 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,553 | -1,002 | -3,893 | 2,551 | -739 | 3,977 | 通期 | -1,044 | -1,941 | 2,398 | -2,985 | -1,505 | 4,757 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -9億6053万
- 2009年3月（連） プラ転
- 28億5201万
- 2010年3月（連） マイ転
- -5億6069万
- 2011年3月（連） プラ転
- 146億4100万
- 2012年3月（連） -75.28%
- 36億1900万
- 2013年3月（連） マイ転
- -26億900万
- 2014年3月（連） -45.19%
- -37億8800万
- 2015年3月（連） プラ転
- 137億5500万
- 2016年3月（連） マイ転
- -53億4600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 51億1000万
- 2018年3月（連） +19.49%
- 61億600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -8億6900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 52億5600万
- 2021年3月（連） マイ転
- -10億4400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -12億7684万
- 2009年3月（連）投入+22.91%
- -15億6932万
- 2010年3月（連）投入+3.33%
- -16億2153万
- 2011年3月（連）投入+30.93%
- -21億2300万
- 2012年3月（連）投入+36.55%
- -28億9900万
- 2013年3月（連）資金回収
- 8億4700万
- 2014年3月（連）資金投入
- -3億9300万
- 2015年3月（連）投入+999.99%
- -54億7200万
- 2016年3月（連）投入-79.93%
- -10億9800万
- 2017年3月（連）投入+13.93%
- -12億5100万
- 2018年3月（連）投入+131.25%
- -28億9300万
- 2019年3月（連）投入-5.6%
- -27億3100万
- 2020年3月（連）投入-16.11%
- -22億9100万
- 2021年3月（連）投入-15.28%
- -19億4100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 22億8749万
- 2009年3月（連）返済還元
- -8億2660万
- 2010年3月（連）資金調達
- 19億7790万
- 2011年3月（連）返済還元
- -123億8800万
- 2012年3月（連）返済還元
- -9億1200万
- 2013年3月（連）資金調達
- 18億9400万
- 2014年3月（連）資金調達
- 41億6000万
- 2015年3月（連）返済還元
- -79億3400万
- 2016年3月（連）資金調達
- 62億9700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -32億5700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -29億4900万
- 2019年3月（連）資金調達
- 60億1000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -29億5500万
- 2021年3月（連）資金調達
- 23億9800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -22億3738万
- 2009年3月（連） プラ転
- 12億8268万
- 2010年3月（連） マイ転
- -21億8223万
- 2011年3月（連） プラ転
- 125億1800万
- 2012年3月（連） -94.25%
- 7億2000万
- 2013年3月（連） マイ転
- -17億6200万
- 2014年3月（連） -137.29%
- -41億8100万
- 2015年3月（連） プラ転
- 82億8300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -64億4400万
- 2017年3月（連） プラ転
- 38億5900万
- 2018年3月（連） -16.74%
- 32億1300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -36億
- 2020年3月（連） プラ転
- 29億6500万
- 2021年3月（連） マイ転
- -29億8500万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -11億2024万
- 2009年3月（連）増加+54.36%
- -17億2924万
- 2010年3月（連）減少-12.4%
- -15億1477万
- 2011年3月（連）減少-31.61%
- -10億3600万
- 2012年3月（連）増加+11.49%
- -11億5500万
- 2013年3月（連）増加+24.59%
- -14億3900万
- 2014年3月（連）減少-58.1%
- -6億300万
- 2015年3月（連）増加+273.63%
- -22億5300万
- 2016年3月（連）増加+42.83%
- -32億1800万
- 2017年3月（連）減少-41.24%
- -18億9100万
- 2018年3月（連）減少-56.8%
- -8億1700万
- 2019年3月（連）増加+89.35%
- -15億4700万
- 2020年3月（連）減少-36.85%
- -9億7700万
- 2021年3月（連）増加+54.04%
- -15億500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 5億2346万
- 2009年3月（連） +90.21%
- 9億9570万
- 2010年3月（連） -20.52%
- 7億9138万
- 2011年3月（連） +16.25%
- 9億2000万
- 2012年3月（連） -16.74%
- 7億6600万
- 2013年3月（連） +24.67%
- 9億5500万
- 2014年3月（連） +0.31%
- 9億5800万
- 2015年3月（連） +59.71%
- 15億3000万
- 2016年3月（連） -7.84%
- 14億1000万
- 2017年3月（連） +43.19%
- 20億1900万
- 2018年3月（連） +26.89%
- 25億6200万
- 2019年3月（連） +95.75%
- 50億1500万
- 2020年3月（連） +5.9%
- 53億1100万
- 2021年3月（連） -10.43%
- 47億5700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -1.24%
- 2009年3月（連）
- 3.32%
- 2010年3月（連）
- -0.68%
- 2011年3月（連）
- 21.03%
- 2012年3月（連）
- 5.08%
- 2013年3月（連）
- -3.59%
- 2014年3月（連）
- -5.56%
- 2015年3月（連）
- 20.19%
- 2016年3月（連）
- -6.44%
- 2017年3月（連）
- 6.49%
- 2018年3月（連）
- 7.75%
- 2019年3月（連）
- -0.96%
- 2020年3月（連）
- 5.36%
- 2021年3月（連）
- -0.93%