神鋼環境ソリューション（6299）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 378 | 634 |
| 減価償却費 | 806 | 896 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -430 | -296 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -93 | -169 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 50 | 229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -15 |
| 支払利息 | 22 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,653 | 4,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -593 | -1,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,451 | -2,243 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,374 | -1,086 |
| その他 | -88 | -995 |
| 小計 | 14,822 | -368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 15 |
| 利息の支払額 | -23 | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -658 | -1,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,160 | -2,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,735 | -1,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -55 |
| 固定資産取得に伴う補助金収入 | － | 537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,931 | 1,859 |
| その他 | 1 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,802 | 1,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -8,228 | 1,069 |
| 長期借入れによる収入 | － | 530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142 | -62 |
| 配当金の支払額 | -724 | -724 |
| その他 | -40 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,136 | 780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227 | 38 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,530 | 1,587 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 216 | 19 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
