四半期報告書-第63期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 634 | 85 |
| 減価償却費 | 896 | 764 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -296 | -286 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -169 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -27 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 229 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -14 |
| 支払利息 | 14 | 20 |
| 固定資産除却損 | 4 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,301 | 24,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,594 | -727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,243 | -11,460 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,086 | 24 |
| その他 | -999 | -404 |
| 小計 | -368 | 12,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 14 |
| 利息の支払額 | -14 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,759 | -547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,127 | 12,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,048 | -1,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -120 |
| 固定資産取得に伴う補助金収入 | 537 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,859 | -4,780 |
| その他 | 80 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,373 | -5,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,069 | -7,379 |
| 長期借入れによる収入 | 530 | 2,283 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62 | － |
| 配当金の支払額 | -724 | -724 |
| その他 | -32 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 780 | -5,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38 | 296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,410 | 1,707 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19 | － |