神鋼環境ソリューション（6299）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85 | 205 |
| 減価償却費 | 764 | 772 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -286 | -283 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -27 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 125 | 231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -12 |
| 支払利息 | 20 | 24 |
| 固定資産除却損 | 8 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,579 | 19,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -727 | -2,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,460 | -7,051 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 24 | -2,666 |
| その他 | -404 | -188 |
| 小計 | 12,681 | 7,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 12 |
| 利息の支払額 | -20 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -547 | -842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,128 | 7,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,032 | -522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 135 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -4,780 | -3,550 |
| その他 | 4 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,929 | -4,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -7,379 | -1,986 |
| 長期借入れによる収入 | 2,283 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -75 |
| 配当金の支払額 | -724 | -725 |
| その他 | -71 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,892 | -2,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296 | 225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,019 | 2,545 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
