神鋼環境ソリューション（6299）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 205 | -318 |
| 減価償却費 | 772 | 761 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -283 | -89 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -19 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 231 | 243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -29 |
| 支払利息 | 24 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,094 | 12,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,065 | -1,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,051 | -3,639 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,666 | -790 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -300 | -431 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 256 | -184 |
| その他 | -144 | -387 |
| 小計 | 7,955 | 5,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 29 |
| 利息の支払額 | -23 | -19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -842 | -1,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,102 | 4,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -522 | -453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 135 | 81 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3,550 | -2,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -126 |
| その他 | -5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,047 | -3,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,986 | -236 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75 | -167 |
| 配当金の支払額 | -725 | -724 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39 | -171 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,830 | -1,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225 | -69 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 300 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,562 | 2,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
