神鋼環境ソリューション（6299）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月11日 10:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -318 | 784 |
| 減価償却費 | 761 | 859 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -89 | -496 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 25 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -31 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 243 | 258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -21 |
| 支払利息 | 19 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | 2 |
| 固定資産除却損 | 5 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -1 |
| 契約解約益 | － | -649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,360 | 25,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,601 | -2,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,639 | -7,661 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -790 | -2,565 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -431 | -702 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -123 | -403 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -184 | -196 |
| その他 | -263 | -648 |
| 小計 | 5,878 | 11,693 |
| 解約金の受取額 | － | 1,931 |
| リース契約解約金の支払額 | － | -999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 21 |
| 利息の支払額 | -19 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,641 | -884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,247 | 11,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -453 | -502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 6 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,300 | -2,419 |
| 差入保証金の差入による支出 | -341 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126 | -38 |
| その他 | | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,026 | -2,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -236 | -7,429 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167 | -217 |
| 配当金の支払額 | -724 | -724 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -171 | -42 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,302 | -8,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69 | 358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,015 | 5,665 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
