四半期報告書-第67期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 784 | 534 |
| 減価償却費 | 859 | 728 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -496 | -96 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 156 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -20 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 258 | 915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -63 |
| 支払利息 | 22 | 32 |
| 固定資産除却損 | 3 | 253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,239 | 10,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,254 | -2,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,661 | -1,283 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,565 | -1,916 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -702 | -741 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -403 | -582 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -196 | -109 |
| その他 | -1,295 | -120 |
| 小計 | 11,693 | 5,684 |
| 解約金の受取額 | 1,931 | － |
| リース契約解約金の支払額 | -999 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 63 |
| 利息の支払額 | -23 | -32 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -884 | -2,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,740 | 3,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -502 | -541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 19 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,419 | -206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -76 |
| その他 | 25 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,962 | -1,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -7,429 | -2,921 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217 | -200 |
| 配当金の支払額 | -724 | -725 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42 | -42 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,417 | -3,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 358 | -1,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,311 | 3,977 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 290 | 8 |