四半期報告書-第61期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,074 | 378 |
減価償却費 | 722 | 806 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 312 | -430 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -89 | -93 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -28 | -37 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 124 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 183 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -19 |
支払利息 | 26 | 22 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -73 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,444 | 18,653 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -638 | -593 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,752 | -2,451 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -410 | -1,374 |
その他 | -839 | -221 |
小計 | 857 | 14,822 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 19 |
利息の支払額 | -27 | -23 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,067 | -658 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -220 | 14,160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -275 | -1,735 |
無形固定資産の取得による支出 | -28 | -48 |
投資有価証券の取得による支出 | -88 | -101 |
投資有価証券の売却による収入 | 197 | 12 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -697 | -2,931 |
その他 | 154 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -737 | -4,802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 1,880 | -8,228 |
長期借入金の返済による支出 | -142 | -142 |
配当金の支払額 | -724 | -724 |
その他 | -35 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 977 | -9,136 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28 | 227 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 216 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 958 | 1,402 |