四半期報告書-第60期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 315 | 1,074 |
| 減価償却費 | 731 | 722 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -16 |
| 支払利息 | 28 | 26 |
| 固定資産除却損 | 8 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,754 | 6,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -764 | -638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,818 | -5,752 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -652 | -410 |
| その他 | -950 | -617 |
| 小計 | 5,633 | 857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 16 |
| 利息の支払額 | -29 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -2,194 | -1,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,430 | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,100 | -275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -88 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 197 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,245 | -697 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 6 |
| その他 | 49 | 149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,414 | -737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142 | -142 |
| 配当金の支払額 | -725 | -724 |
| その他 | -32 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -900 | 977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111 | 28 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 766 | 955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 955 | 984 |