四半期報告書-第59期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,065 | 315 |
減価償却費 | 585 | 731 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 223 | 22 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24 | -22 |
受取利息及び受取配当金 | -19 | -20 |
支払利息 | 27 | 28 |
固定資産除却損 | 1 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,138 | 11,754 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -375 | -764 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,560 | -4,818 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -1,114 | -652 |
その他 | -917 | -950 |
小計 | 3,030 | 5,633 |
利息及び配当金の受取額 | 19 | 20 |
利息の支払額 | -27 | -29 |
法人税等の支払額 | -1,489 | -2,194 |
その他 | -231 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,301 | 3,430 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -485 | -1,100 |
無形固定資産の取得による支出 | -69 | -94 |
投資有価証券の取得による支出 | -396 | -25 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -96 | -1,245 |
長期貸付けによる支出 | - | -1 |
長期貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
その他 | -42 | 49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,086 | -2,414 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 324 | - |
長期借入金の返済による支出 | -142 | -142 |
配当金の支払額 | -563 | -725 |
その他 | -30 | -32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -411 | -900 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -196 | 111 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 920 | 723 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 723 | 878 |