四半期報告書-第59期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,065 | 315 |
| 減価償却費 | 585 | 731 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 223 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -20 |
| 支払利息 | 27 | 28 |
| 固定資産除却損 | 1 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,138 | 11,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -375 | -764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,560 | -4,818 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,114 | -652 |
| その他 | -917 | -950 |
| 小計 | 3,030 | 5,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 20 |
| 利息の支払額 | -27 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -1,489 | -2,194 |
| その他 | -231 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,301 | 3,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -485 | -1,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -396 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -96 | -1,245 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | -42 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,086 | -2,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 324 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -142 | -142 |
| 配当金の支払額 | -563 | -725 |
| その他 | -30 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -411 | -900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196 | 111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 920 | 723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 723 | 878 |