神鋼環境ソリューション（6299）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,219 | 1,065 |
| 減価償却費 | 592 | 585 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 100 | 223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -19 |
| 支払利息 | 34 | 27 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,731 | 7,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -487 | -375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,144 | -3,560 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,833 | -1,114 |
| その他 | 994 | -917 |
| 小計 | 19,125 | 3,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 19 |
| 利息の支払額 | -34 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -656 | -1,489 |
| その他 | － | -231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,457 | 1,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -432 | -485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -396 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3,262 | -96 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -45 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,806 | -1,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,583 | 324 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142 | -142 |
| 配当金の支払額 | -322 | -563 |
| その他 | -5 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,054 | -411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,596 | -196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 791 | 3,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,387 | 723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
