四半期報告書-第58期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,104,018 | 838,651 |
| 減価償却費 | 374,347 | 443,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,250 | -138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,599 | -31,701 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,880 | 13,168 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,932 | -14,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,261 | -2,568 |
| 支払利息 | 51,063 | 48,436 |
| 為替差損益（△は益） | 17,037 | 8,299 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 46,402 | -78,270 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,623 | -16,632 |
| 固定資産除却損 | 1,181 | 2,226 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73 | 185 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,900 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 260,299 | 75,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,523 | -228,238 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,250 | -22,525 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,980 | 79,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 414,031 | -346,300 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -73,942 | -89,867 |
| その他 | 11,792 | 1,105 |
| 小計 | -86,972 | 701,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,723 | 2,598 |
| 利息の支払額 | -50,859 | -48,081 |
| 法人税等の支払額 | -27,302 | -24,079 |
| 法人税等の還付額 | 9,668 | 2,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150,741 | 634,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -275,224 | -391,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,719 | 46,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,924 | -18,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -448 | -250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,126 | 2,437 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| その他の支出 | -3,031 | -13,012 |
| その他の収入 | 995 | 2,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,787 | -403,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -340,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -131,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | -578 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,795 | -31,374 |
| 配当金の支払額 | -484 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,444 | -303,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,873 | -17,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -321,846 | -90,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,903,146 | 3,581,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,581,299 | 2,988,777 |