キャッシュ・フローの状況
2019年6月27日 11:19
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億2875万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億3221万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億5910万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -151 | -11 | -149 | -162 | -282 | 3,581 | 通期 | -358 | -200 | -260 | -558 | -463 | 3,079 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 447 | -255 | -413 | 193 | -253 | 2,849 | 3Q | 634 | -403 | -303 | 231 | -410 | 2,989 | 通期 | 882 | -511 | -428 | 370 | -525 | 3,001 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -79 | -39 | -59 | -118 | -109 | 2,819 | 通期 | -1,297 | -115 | 665 | -1,412 | -213 | 2,246 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 158 | 7 | -6 | 164 | -15 | 2,408 | 通期 | 924 | -48 | 42 | 876 | -59 | 3,217 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 50 | 238 | -184 | 287 | -41 | 3,410 | 通期 | -175 | 78 | -327 | -97 | -208 | 2,907 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -829 | -178 | 216 | -1,007 | -193 | 2,112 | 通期 | -622 | -347 | 301 | -969 | -354 | 2,329 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -65 | 59 | -218 | -6 | -38 | 2,121 | 通期 | 1,171 | 58 | -83 | 1,230 | -82 | 3,461 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,511 | -72 | 128 | -1,583 | -72 | 1,956 | 通期 | -747 | -89 | -37 | -836 | -101 | 2,592 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -97 | -207 | 281 | -304 | -217 | 2,565 | 通期 | 41 | -295 | -148 | -253 | -325 | 2,197 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -531 | -151 | 292 | -682 | -151 | 1,810 | 通期 | -732 | -659 | 1,029 | -1,391 | -773 | 1,828 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2010年3月（連）
- -5億5804万
- 2011年3月（連） プラ転
- 3億7045万
- 2012年3月（連） マイ転
- -14億1160万
- 2013年3月（連） プラ転
- 8億7602万
- 2014年3月（連） マイ転
- -9733万
- 2015年3月（連） -895.64%
- -9億6912万
- 2016年3月（連） プラ転
- 12億2986万
- 2017年3月（連） マイ転
- -8億3620万
- 2018年3月（連）
- -2億5332万
- 2019年3月（連） -449.23%
- -13億9131万
営業CFマージン
- 2010年3月（連）
- -3.73%
- 2011年3月（連）
- 6%
- 2012年3月（連）
- -13.09%
- 2013年3月（連）
- 11.24%
- 2014年3月（連）
- -1.92%
- 2015年3月（連）
- -5.49%
- 2016年3月（連）
- 13.16%
- 2017年3月（連）
- -6.73%
- 2018年3月（連）
- 0.33%
- 2019年3月（連）
- -7.97%