アピックヤマダ（6300）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -157,305 | 160,787 |
| 減価償却費 | 136,677 | 139,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,523 | -4,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,650 | 25,562 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,081 | 7,998 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,057 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -24,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,137 | -2,204 |
| 支払利息 | 37,448 | 35,370 |
| 為替差損益（△は益） | -35,042 | -7,935 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51,299 | 21,086 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -171,475 | -12,331 |
| 固定資産除却損 | 198 | 184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -628,420 | -902,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139,639 | -760,339 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,997 | -83,608 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,185 | -4,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 798,315 | 795,481 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -144,718 | -143,610 |
| その他 | 2,112 | － |
| 小計 | -251,512 | -759,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,999 | 2,204 |
| 利息の支払額 | -37,527 | -35,756 |
| 法人税等の支払額 | -12,569 | -35,880 |
| 法人税等の還付額 | 216 | 251 |
| 保険金の受取額 | 343,919 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,527 | -828,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,239 | -190,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277,902 | 40,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -430 | -3,260 |
| その他の支出 | -745 | -25,956 |
| その他の収入 | 1,426 | 518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 237,913 | -177,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,044 | -106,344 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -227 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,886 | -17,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,023 | 215,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89,334 | -4,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,752 | -795,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,907,376 | 2,112,094 |
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