アピックヤマダ（6300）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -52,075 | -226,136 |
| 減価償却費 | 179,758 | 136,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,964 | -439 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,324 | 15,650 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,002 | -1,081 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,093 | -23,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,754 | -3,137 |
| 支払利息 | 37,488 | 37,448 |
| 為替差損益（△は益） | 1,811 | -35,042 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 141 | 51,299 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 207 | -171,475 |
| 固定資産除却損 | － | 198 |
| 受取保険金 | -163,308 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -373,795 | -484,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 458,516 | -325,748 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,944 | -1,997 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,214 | 14,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,258 | 798,315 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 168,562 | -34,390 |
| その他 | 3,265 | 2,112 |
| 小計 | 206,904 | -251,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,778 | 6,999 |
| 利息の支払額 | -37,237 | -37,527 |
| 法人税等の支払額 | -10,185 | -12,569 |
| 法人税等の還付額 | 6,431 | 216 |
| 災害損失の支払額 | -10,062 | － |
| 保険金の受取額 | － | 343,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,629 | 49,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,537 | -40,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,583 | 277,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,318 | -430 |
| その他の支出 | -490 | -745 |
| その他の収入 | 553 | 1,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,790 | 237,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 183,900 | -2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,804 | -162,044 |
| 自己株式の取得による支出 | -203 | -92 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29,895 | -19,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,003 | -184,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,120 | 89,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,537 | 192,752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,245,611 | 2,408,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,408,148 | 3,410,103 |
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