アピックヤマダ（6300）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -462,874 | -52,075 |
| 減価償却費 | 294,002 | 179,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,310 | -1,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,571 | -20,324 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,489 | -5,002 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,203 | -12,093 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,797 | -1,754 |
| 支払利息 | 30,877 | 37,488 |
| 為替差損益（△は益） | 2,711 | 1,811 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,309 | 141 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,797 | 207 |
| 受取保険金 | － | -163,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 304,933 | -373,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -255,811 | 458,516 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 37,163 | 6,944 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,903 | -4,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,060 | -15,258 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -86,432 | 168,562 |
| その他 | 4,159 | 3,265 |
| 小計 | -9,233 | 206,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,824 | 1,778 |
| 利息の支払額 | -30,743 | -37,237 |
| 法人税等の支払額 | -40,626 | -10,185 |
| 法人税等の還付額 | 267 | 6,431 |
| 災害損失の支払額 | － | -10,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,511 | 157,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,449 | -10,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,707 | 21,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,337 | -4,318 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| その他の支出 | -1,490 | -490 |
| その他の収入 | 1,185 | 553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,383 | 6,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,740 | 183,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,400 | -159,804 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -203 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,983 | -29,895 |
| 配当金の支払額 | -334 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,060 | -6,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,661 | 4,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,617 | 162,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,001,247 | 2,818,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,818,630 | 2,408,148 |
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