四半期報告書-第59期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 439,975 | -462,874 |
| 減価償却費 | 290,295 | 294,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -531 | -2,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,672 | 13,571 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,856 | -4,489 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,191 | 10,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,820 | -1,797 |
| 支払利息 | 33,068 | 30,877 |
| 為替差損益（△は益） | 5,029 | 2,711 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,520 | -20,309 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,911 | -6,797 |
| 固定資産除却損 | 1,714 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21,268 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -485,231 | 304,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -672,498 | -255,811 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,645 | 37,163 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 54,481 | 5,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 444,517 | 128,060 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 395,502 | -86,432 |
| その他 | 882 | 4,159 |
| 小計 | 490,203 | -9,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,834 | 1,824 |
| 利息の支払額 | -32,795 | -30,743 |
| 法人税等の支払額 | -14,330 | -40,626 |
| 法人税等の還付額 | 2,454 | 267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,366 | -78,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,259 | -107,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,537 | 39,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,233 | -1,337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| その他の支出 | -12,767 | -1,490 |
| その他の収入 | 2,349 | 1,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,624 | -39,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -308,000 | 70,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,000 | -104,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -514 | -82 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,209 | -24,983 |
| 配当金の支払額 | -113 | -334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,837 | -59,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,173 | -5,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,267 | -182,617 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,078,893 | 2,848,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,848,625 | 2,818,630 |