訂正四半期報告書-第63期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 160,787 | -413,078 |
| 減価償却費 | 139,676 | 157,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,397 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,562 | -4,302 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,998 | 16,382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,723 | -15,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,204 | -2,608 |
| 支払利息 | 35,370 | 37,132 |
| 為替差損益（△は益） | -7,935 | -15,530 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,086 | 10,452 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,331 | -2,263 |
| 固定資産除却損 | 184 | 4 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -10,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -902,146 | 1,139,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -760,339 | -496,661 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -83,608 | 103,204 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,357 | 19,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 795,481 | -609,510 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -143,610 | 80,726 |
| 小計 | -759,507 | -6,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,204 | 2,608 |
| 利息の支払額 | -35,756 | -37,159 |
| 法人税等の支払額 | -35,880 | -26,561 |
| 法人税等の還付額 | 251 | 2,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -828,687 | -65,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,050 | -34,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,778 | 12,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,260 | -3,472 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 81,187 |
| その他の支出 | -25,956 | -1,143 |
| その他の収入 | 518 | 4,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,969 | 58,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 340,000 | -484,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,344 | -105,744 |
| 自己株式の取得による支出 | -227 | -439 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,653 | -27,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,775 | -217,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,399 | 16,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -795,281 | -207,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,328,689 | 2,120,851 |