アピックヤマダ（6300）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年7月31日 14:33
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第64期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -413,078 | -324,812 |
| 減価償却費 | 157,414 | 130,792 |
| 減損損失 | － | 22,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,302 | 5,307 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 16,382 | 1,936 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,938 | -20,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,608 | -2,425 |
| 支払利息 | 37,132 | 36,371 |
| 為替差損益（△は益） | -15,530 | 11,880 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,452 | 901 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,263 | 244 |
| 固定資産除却損 | 4 | 2,296 |
| 関係会社出資金売却益 | -10,422 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,139,105 | -1,040,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -496,661 | -210,963 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 103,204 | 43,980 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,367 | -65,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -609,510 | -794,865 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 80,726 | 762,308 |
| 小計 | -6,527 | -1,441,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,608 | 2,425 |
| 利息の支払額 | -37,159 | -36,016 |
| 法人税等の支払額 | -26,561 | -36,090 |
| 法人税等の還付額 | 2,637 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,001 | -1,510,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,816 | -70,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,730 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,472 | -1,478 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 81,187 | － |
| その他の支出 | -1,143 | -834 |
| その他の収入 | 4,158 | 756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,642 | -71,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -484,000 | 284,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,744 | -126,744 |
| 自己株式の取得による支出 | -439 | -303 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,635 | -28,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,818 | 128,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,339 | -50,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,837 | -1,505,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,460,611 | 1,955,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
