四半期報告書-第65期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -324,812 | -406,538 |
| 減価償却費 | 130,792 | 135,403 |
| 減損損失 | 22,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 510 | -1,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,307 | 20,598 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,936 | 17,381 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,598 | -5,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,425 | -2,328 |
| 支払利息 | 36,371 | 37,352 |
| 為替差損益（△は益） | 11,880 | 2,761 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 901 | 5,688 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 244 | -7,659 |
| 固定資産除却損 | 2,296 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,040,760 | 636,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -210,963 | -500,161 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 43,980 | -39,901 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -65,310 | 6,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -794,865 | -205,113 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 762,308 | 281,747 |
| その他 | － | 1,086 |
| 小計 | -1,441,204 | -22,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,425 | 2,328 |
| 利息の支払額 | -36,016 | -37,325 |
| 法人税等の支払額 | -36,090 | -39,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,510,885 | -97,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,326 | -214,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 7,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,478 | -2,455 |
| 出資金の払戻による収入 | － | 2,260 |
| その他の支出 | -834 | -106 |
| その他の収入 | 756 | 473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,813 | -206,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 284,000 | 394,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,744 | -89,940 |
| 自己株式の取得による支出 | -303 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,517 | -22,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,435 | 281,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,845 | -3,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,505,109 | -26,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,592,015 | 2,565,345 |