アピックヤマダ（6300）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -406,538 | -453,405 |
| 減価償却費 | 135,403 | 129,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,086 | -805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,598 | 19,895 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 17,381 | -26,185 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,212 | -7,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,328 | -2,037 |
| 支払利息 | 37,352 | 38,192 |
| 為替差損益（△は益） | 2,761 | -10,281 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,688 | -3,340 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,659 | -109 |
| 固定資産除却損 | 9 | 445 |
| 損害賠償損失 | － | 36,175 |
| 受取保険金 | － | -30,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 636,390 | 605,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -500,161 | -1,565,209 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -39,901 | -92,932 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,911 | -4,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205,113 | 350,255 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 281,747 | 618,968 |
| その他 | 1,086 | － |
| 小計 | -22,670 | -397,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,328 | 2,037 |
| 利息の支払額 | -37,325 | -39,014 |
| 法人税等の支払額 | -39,804 | -64,745 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,643 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -36,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,472 | -530,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,574 | -126,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,711 | 110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,455 | -24,695 |
| 出資金の払戻による収入 | 2,260 | － |
| その他の支出 | -106 | -398 |
| その他の収入 | 473 | 506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,692 | -151,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 394,000 | 46,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,940 | -79,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,672 | -24,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 281,387 | 292,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,892 | 2,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,669 | -387,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,197,497 | 1,809,516 |
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