アピックヤマダ（6300）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 745,141 | -1,702,374 |
| 減価償却費 | 610,878 | 579,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -990 | 13,537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,704 | -34,052 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12,351 | -20,488 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,636 | -33,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,948 | -3,633 |
| 支払利息 | 63,408 | 65,216 |
| 為替差損益（△は益） | 10,593 | 1,700 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -98,440 | -38,180 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,660 | -44,815 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12,146 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 185 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21,268 | － |
| 災害損失 | － | 582,207 |
| 工場閉鎖損失 | － | 139,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -304,991 | 567,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 346,585 | -451,168 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,153 | 38,299 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 74,939 | 13,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -352,876 | -551,222 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -170,278 | -118,439 |
| その他 | 6,019 | 5,461 |
| 小計 | 967,245 | -991,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,968 | 3,664 |
| 利息の支払額 | -63,191 | -65,357 |
| 法人税等の支払額 | -27,976 | -46,839 |
| 法人税等の還付額 | 2,454 | 267 |
| 災害による損失等の支払額 | － | -196,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 881,500 | -1,296,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -482,254 | -211,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,460 | 68,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,725 | -1,751 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,437 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| その他の支出 | -13,258 | -2,980 |
| その他の収入 | 2,543 | 2,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511,046 | -115,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 381,190 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,000 | -212,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -578 | -124 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42,461 | -53,069 |
| 配当金の支払額 | -152 | -842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,192 | 665,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,906 | -9,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,645 | -755,636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,078,893 | 3,001,247 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,001,247 | 2,245,611 |
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