有価証券報告書-第58期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,120,306 | 745,141 |
| 減価償却費 | 516,291 | 610,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,051 | -990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,066 | 34,704 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,163 | 12,351 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,600 | -12,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,457 | -2,948 |
| 支払利息 | 68,303 | 63,408 |
| 為替差損益（△は益） | 16,936 | 10,593 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 48,540 | -98,440 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,740 | -16,660 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,278 | 12,146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73 | 185 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,759 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -828,395 | -304,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 245,159 | 346,585 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,731 | -11,153 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -90,734 | 74,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,133,852 | -352,876 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -230,130 | -170,278 |
| その他 | 11,712 | 6,019 |
| 小計 | -273,152 | 967,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,893 | 2,968 |
| 利息の支払額 | -68,212 | -63,191 |
| 法人税等の支払額 | -32,187 | -27,976 |
| 法人税等の還付額 | 9,668 | 2,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -357,989 | 881,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -442,860 | -482,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,001 | 52,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,807 | -42,725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,126 | 2,437 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| その他の支出 | -12,866 | -13,258 |
| その他の収入 | 1,945 | 2,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,059 | -511,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,000 | -185,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | -578 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37,478 | -42,461 |
| 配当金の支払額 | -542 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,185 | -428,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,019 | -19,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -824,253 | -77,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,903,146 | 3,078,893 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,078,893 | 3,001,247 |