有価証券報告書-第57期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -491,403 | -1,120,306 |
| 減価償却費 | 612,007 | 516,291 |
| 減損損失 | 10,612 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,379 | -14,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,023 | -38,066 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16,611 | -7,163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,834 | -15,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,084 | -5,457 |
| 支払利息 | 49,019 | 68,303 |
| 為替差損益（△は益） | -6,832 | 16,936 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 85,520 | 48,540 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -110 | -14,740 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,700 | 7,278 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,832 | 29,759 |
| 持分変動損益（△は益） | 112,953 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,360,403 | -828,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 458,451 | 245,159 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 74,190 | 13,731 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 110,357 | -90,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,592,840 | 1,133,852 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -496,190 | -230,130 |
| その他 | 25,697 | 11,712 |
| 小計 | 1,224,437 | -273,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,049 | 5,893 |
| 利息の支払額 | -49,238 | -68,212 |
| 法人税等の支払額 | -211,400 | -32,187 |
| 法人税等の還付額 | 3,194 | 9,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 976,042 | -357,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -371,518 | -442,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,240 | 55,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181,611 | -19,807 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 205,000 |
| その他の支出 | -13,643 | -12,866 |
| その他の収入 | 865 | 1,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -512,265 | -200,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,280,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -514,240 | -132,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -86,019 | -163 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36,584 | -37,478 |
| 配当金の支払額 | -95,468 | -542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,347,687 | -260,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,213 | -6,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,744,250 | -824,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,422,212 | 3,903,146 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,317 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,903,146 | 3,078,893 |