有価証券報告書-第56期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,071,723 | -491,403 |
| 減価償却費 | 699,558 | 612,007 |
| 減損損失 | 15,667 | 10,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,693 | -27,379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,392 | -51,023 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 55,928 | -16,611 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,622,947 | -4,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,015 | -9,084 |
| 支払利息 | 74,558 | 49,019 |
| 為替差損益（△は益） | 36,682 | -6,832 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,222 | 85,520 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21,154 | -110 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23,083 | 2,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,832 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 112,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,096,078 | 2,360,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,588 | 458,451 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -72,236 | 74,190 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,614 | 110,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 502,211 | -1,592,840 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 73,847 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 455,149 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | － | -496,190 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -5,476 | － |
| その他 | － | 25,697 |
| 小計 | 1,087,777 | 1,224,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,346 | 9,049 |
| 利息の支払額 | -72,456 | -49,238 |
| 法人税等の支払額 | -139,677 | -211,400 |
| 法人税等の還付額 | 3,682 | 3,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 893,673 | 976,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -509,033 | -371,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,480 | 54,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -181,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,500 | -598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,927 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| その他の支出 | -86,962 | -13,643 |
| その他の収入 | 16,918 | 865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685,171 | -512,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 1,280,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -535,000 | -514,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,372 | -86,019 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -36,584 |
| 配当金の支払額 | － | -95,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586,372 | 1,347,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,725 | -67,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439,595 | 1,744,250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,861,808 | 2,422,212 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -263,317 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,422,212 | 3,903,146 |