訂正有価証券報告書-第60期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -1,701,176 | -477,006 |
減価償却費 | 579,213 | 361,790 |
減損損失 | - | 510,835 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,537 | -13,334 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -34,052 | -36,092 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -20,488 | -8,706 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -33,205 | -20,561 |
受取利息及び受取配当金 | -3,633 | -2,949 |
支払利息 | 65,216 | 76,772 |
為替差損益(△は益) | 1,700 | -11,362 |
持分法による投資損益(△は益) | -38,180 | 45,124 |
固定資産売却損益(△は益) | -44,815 | 157 |
災害損失 | 582,207 | - |
工場閉鎖損失 | 139,722 | - |
受取保険金 | - | -869,886 |
売上債権の増減額(△は増加) | 585,353 | 880,834 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -527,691 | 334,182 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 38,299 | -23,210 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 13,280 | 38,786 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -551,222 | -509,929 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -61,192 | 247,889 |
その他 | 5,461 | 13,059 |
小計 | -991,665 | 536,391 |
利息及び配当金の受取額 | 3,664 | 2,972 |
利息の支払額 | -65,357 | -76,713 |
法人税等の支払額 | -46,839 | -17,153 |
法人税等の還付額 | 267 | 6,431 |
災害による損失等の支払額 | -196,596 | - |
保険金の受取額 | - | 472,497 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,296,526 | 924,427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -211,294 | -55,032 |
有形固定資産の売却による収入 | 68,384 | 21,633 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,751 | -4,318 |
定期預金の払戻による収入 | 30,000 | - |
その他の支出 | -2,980 | -11,614 |
その他の収入 | 2,559 | 925 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,082 | -48,407 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 381,190 | 179,900 |
長期借入れによる収入 | 550,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -212,100 | -334,878 |
自己株式の取得による支出 | -124 | -242 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -53,069 | -102,532 |
配当金の支払額 | -842 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 665,054 | 42,246 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,080 | 53,473 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -755,636 | 971,739 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,001,247 | 2,245,611 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,245,611 | 3,217,351 |