アピックヤマダ（6300）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,701,176 | -477,006 |
| 減価償却費 | 579,213 | 361,790 |
| 減損損失 | － | 510,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,537 | -13,334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,052 | -36,092 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -20,488 | -8,706 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,205 | -20,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,633 | -2,949 |
| 支払利息 | 65,216 | 76,772 |
| 為替差損益（△は益） | 1,700 | -11,362 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,180 | 45,124 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44,815 | 157 |
| 災害損失 | 582,207 | － |
| 工場閉鎖損失 | 139,722 | － |
| 受取保険金 | － | -869,886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 585,353 | 880,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -527,691 | 334,182 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 38,299 | -23,210 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,280 | 38,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -551,222 | -509,929 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -61,192 | 247,889 |
| その他 | 5,461 | 13,059 |
| 小計 | -991,665 | 536,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,664 | 2,972 |
| 利息の支払額 | -65,357 | -76,713 |
| 法人税等の支払額 | -46,839 | -17,153 |
| 法人税等の還付額 | 267 | 6,431 |
| 災害による損失等の支払額 | -196,596 | － |
| 保険金の受取額 | － | 472,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,296,526 | 924,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,294 | -55,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,384 | 21,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,751 | -4,318 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| その他の支出 | -2,980 | -11,614 |
| その他の収入 | 2,559 | 925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,082 | -48,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 381,190 | 179,900 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,100 | -334,878 |
| 自己株式の取得による支出 | -124 | -242 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -53,069 | -102,532 |
| 配当金の支払額 | -842 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 665,054 | 42,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,080 | 53,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -755,636 | 971,739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,001,247 | 2,245,611 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,245,611 | 3,217,351 |
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