有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -386,092 | -425,873 |
| 減価償却費 | 361,790 | 267,881 |
| 減損損失 | 510,835 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,334 | -206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,092 | 13,805 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,414 | 2,307 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,561 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -24,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,949 | -8,323 |
| 支払利息 | 76,772 | 73,074 |
| 為替差損益（△は益） | -11,362 | -41,708 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45,124 | 54,945 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 157 | -194,911 |
| 受取保険金 | -869,886 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 721,959 | -913,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 654,747 | -190,030 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -23,210 | -12,159 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 39,373 | 11,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -509,929 | 847,621 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,593 | 95,853 |
| その他 | 13,059 | 5,144 |
| 小計 | 536,391 | -438,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,972 | 12,186 |
| 利息の支払額 | -76,713 | -72,889 |
| 法人税等の支払額 | -17,153 | -20,042 |
| 法人税等の還付額 | 6,431 | 216 |
| 保険金の受取額 | 472,497 | 343,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 924,427 | -175,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,032 | -203,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,633 | 286,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,318 | -4,918 |
| その他の支出 | -11,614 | -1,219 |
| その他の収入 | 925 | 1,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,407 | 78,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 179,900 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -334,878 | -288,388 |
| 自己株式の取得による支出 | -242 | -152 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -102,532 | -36,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,246 | -326,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,473 | 113,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 971,739 | -309,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,217,351 | 2,907,376 |