有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 383,697 | 107,755 |
| 減価償却費 | 258,189 | 308,786 |
| 減損損失 | 22,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 147 | 5,445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,809 | 10,317 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14,992 | 21,735 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,649 | -7,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,909 | -3,697 |
| 支払利息 | 75,187 | 74,883 |
| 為替差損益（△は益） | -26,526 | 10,898 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45,810 | 13,063 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,777 | -26,336 |
| 固定資産除却損 | 10,414 | 995 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 50,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,857 | -497,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -367,586 | 1,589,345 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,754 | 48,121 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,769 | 22,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -446,598 | -537,266 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -343,785 | -1,011,667 |
| その他 | 362 | 1,086 |
| 小計 | -616,079 | 182,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,909 | 3,697 |
| 利息の支払額 | -74,835 | -74,028 |
| 法人税等の支払額 | -59,993 | -70,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -746,998 | 41,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,380 | -318,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,258 | 29,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,979 | -6,467 |
| 出資金の払戻による収入 | － | 2,260 |
| その他の支出 | -1,465 | -2,322 |
| その他の収入 | 1,358 | 916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,208 | -294,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -228,000 | 82,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -551,948 | -173,410 |
| 自己株式の取得による支出 | -303 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -56,348 | -56,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,600 | -148,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,211 | 6,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -868,595 | -394,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,592,015 | 2,197,497 |