アピックヤマダ（6300）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | -676,728 | 383,697 |
| 減価償却費 | 318,820 | 258,189 |
| 減損損失 | 162,754 | 22,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -362 | 147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -813 | 12,809 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 25,727 | -14,992 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,553 | -18,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,129 | -3,909 |
| 保険返戻金 | -42,046 | － |
| 支払利息 | 76,424 | 75,187 |
| 為替差損益（△は益） | -9,176 | -26,526 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,165 | 45,810 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,268 | -8,777 |
| 関係会社出資金売却益 | -10,422 | － |
| 固定資産除却損 | 489 | 10,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 966,740 | -185,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,381,187 | -367,586 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 101,563 | 4,754 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,564 | -12,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 314,611 | -446,598 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,420,145 | -343,785 |
| その他 | 362 | 362 |
| 小計 | 1,284,681 | -616,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,129 | 3,909 |
| 利息の支払額 | -77,015 | -74,835 |
| 法人税等の支払額 | -40,299 | -59,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,171,496 | -746,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,662 | -98,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,776 | 12,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,307 | -2,979 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 81,187 | － |
| その他の支出 | -10,476 | -1,465 |
| その他の収入 | 56,855 | 1,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,372 | -89,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -228,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,488 | -551,948 |
| 自己株式の取得による支出 | -509 | -303 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50,417 | -56,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,415 | -36,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,531 | 4,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,131,922 | -868,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,460,611 | 2,592,015 |
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