有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -425,873 | 195,144 |
| 減価償却費 | 267,881 | 314,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -206 | -6,181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,805 | 33,419 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,307 | 22,021 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,923 | -22,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,323 | -3,873 |
| 支払利息 | 73,074 | 76,482 |
| 為替差損益（△は益） | -41,708 | -51,876 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 54,945 | 49,046 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -194,911 | -12,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -913,074 | -1,102,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190,030 | -482,844 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,159 | -100,146 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,704 | 16,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 847,621 | 552,336 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 95,853 | 13,189 |
| その他 | 5,144 | 686 |
| 小計 | -438,875 | -509,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,186 | 8,520 |
| 利息の支払額 | -72,889 | -76,916 |
| 法人税等の支払額 | -20,042 | -44,736 |
| 法人税等の還付額 | 216 | 251 |
| 保険金の受取額 | 343,919 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -175,485 | -622,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,139 | -349,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 286,316 | 23,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,918 | -4,730 |
| その他の支出 | -1,219 | -19,104 |
| その他の収入 | 1,108 | 3,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,148 | -346,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | 564,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,388 | -212,688 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | -273 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36,094 | -50,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,635 | 300,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113,998 | 89,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309,974 | -578,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,907,376 | 2,328,689 |