利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、減少した資金は3億75百万円(前年同期は14億80百万円の増加)となりました。これは税金等調整前当期純利益10億89百万円、仕入債務の増加3億6百万円、減価償却費1億71百万円等の増加要因があったものの、売上債権の増加6億32百万円、たな卸資産の増加6億2百万円、法人税等の支払額4億60百万円、前受金の減少1億13百万円といった減少要因があった為であります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果、減少した資金は2億24百万円(前年同期は2億68百万円の減少)となりました。これは有形固定資産の売却による収入8百万円の増加要因があったものの、有形固定資産の取得による支出2億28百万円等の減少要因があった為であります。

2017/10/05 15:46