キャッシュ・フローの状況
2024年5月31日 16:51
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億3989万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億6832万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 472 | -278 | -300 | 194 | -162 | 4,448 | 通期 | 290 | -433 | -332 | -143 | -307 | 4,042 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 1,481 | -269 | -247 | 1,212 | -342 | 4,900 | 通期 | 3,606 | -352 | -278 | 3,254 | -474 | 6,983 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | -375 | -225 | -368 | -600 | -229 | 6,000 | 通期 | 594 | -493 | -499 | 101 | -594 | 6,568 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -230 | -191 | -919 | -421 | -208 | 5,246 | 通期 | 436 | -566 | -922 | -130 | -584 | 5,534 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 290 | -415 | -360 | -125 | -444 | 5,031 | 通期 | -28 | -852 | -326 | -880 | -892 | 4,314 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 977 | -172 | -367 | 805 | -209 | 4,743 | 通期 | 2,280 | -1,726 | -372 | 554 | -1 | 4,498 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 505 | -351 | -417 | 154 | -378 | 4,259 | 通期 | 702 | -680 | -428 | 22 | -1,142 | 4,145 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -946 | -271 | 542 | -1,217 | -291 | 3,639 | 通期 | -196 | -667 | 452 | -863 | -1,290 | 3,917 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 225 | -365 | -575 | -140 | -359 | 3,242 | 通期 | 2,368 | -740 | -874 | 1,628 | -1,462 | 4,737 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年2月（連）
- -1億4256万
- 2017年2月（連） プラ転
- 32億5385万
- 2018年2月（連） -96.91%
- 1億64万
- 2019年2月（連） マイ転
- -1億3043万
- 2020年2月（連） -574.83%
- -8億8019万
- 2021年2月（連） プラ転
- 5億5403万
- 2022年2月（連） -96.09%
- 2164万
- 2023年2月（連） マイ転
- -8億6270万
- 2024年2月（連） プラ転
- 16億2843万
営業CFマージン
- 2016年2月（連）
- 1.53%
- 2017年2月（連）
- 17.04%
- 2018年2月（連）
- 3%
- 2019年2月（連）
- 2.37%
- 2020年2月（連）
- -0.17%
- 2021年2月（連）
- 13.6%
- 2022年2月（連）
- 3.98%
- 2023年2月（連）
- -1%
- 2024年2月（連）
- 10.34%