フロイント産業（6312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 828,469 | -406,480 |
| 減価償却費 | 570,385 | 565,043 |
| 減損損失 | 75,353 | 933,929 |
| のれん償却額 | 74,180 | 77,811 |
| 和解関連費用 | 126,984 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,613 | -33,987 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,788 | -12,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,668 | 964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,035 | -8,013 |
| 支払利息 | 10,672 | 34,511 |
| 為替差損益（△は益） | -12,185 | -92,707 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 15,429 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,287 | -29,938 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,298 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,456 |
| 有形固定資産除却損 | 4,558 | 33,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299,214 | -171,232 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,430,220 | -54,315 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,908 | -147,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,909 | -78,886 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,565,469 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -356,219 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -150,896 | -56,941 |
| その他 | -3,227 | -4,128 |
| 小計 | 1,192,973 | 236,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,035 | 8,013 |
| 利息の支払額 | -10,672 | -34,511 |
| 法人税等の還付額 | 10,146 | 2,450 |
| 法人税等の支払額 | -394,188 | -412,829 |
| 和解関連費用の支払額 | -110,721 | － |
| その他 | 6,357 | 4,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 701,930 | -196,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -460,797 | -269,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,191 | 40,877 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,068 | -8,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236,970 | -330,339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -232,927 | -97,422 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,883 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -984 | -3,604 |
| 差入保証金の回収による収入 | 410 | 1,269 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 222,980 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -680,282 | -666,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,039 | 852,796 |
| 長期借入れによる収入 | 25,982 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,477 | -6,956 |
| リース債務の返済による支出 | -39,759 | -60,201 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -41,224 | － |
| 配当金の支払額 | -335,128 | -333,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -427,646 | 451,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,724 | 182,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -353,274 | -228,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,145,207 | 3,917,128 |
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