フロイント産業（6312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -406,480 | 1,101,099 |
| 減価償却費 | 565,043 | 539,728 |
| 減損損失 | 933,929 | － |
| のれん償却額 | 77,811 | － |
| 株式報酬費用 | － | 29,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,987 | 55,547 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,733 | 16,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 964 | 31,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,013 | -11,027 |
| 支払利息 | 34,511 | 65,256 |
| 為替差損益（△は益） | -92,707 | -44,863 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,429 | 24,691 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29,938 | -8,676 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,456 | 6,240 |
| 有形固定資産除却損 | 33,051 | 19,860 |
| 無形固定資産除却損 | － | 166,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,232 | -1,380,355 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,315 | 95,370 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -147,044 | 22,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,886 | 1,085,979 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -356,219 | 887,624 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -56,941 | -51,889 |
| その他 | -4,128 | 341 |
| 小計 | 236,569 | 2,651,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,013 | 11,027 |
| 利息の支払額 | -34,511 | -65,256 |
| 法人税等の還付額 | 2,450 | 34,238 |
| 法人税等の支払額 | -412,829 | -267,448 |
| その他 | 4,260 | 4,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -196,046 | 2,368,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,229 | -348,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,877 | 13,348 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,213 | -10,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330,339 | -391,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97,422 | -1,974 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,604 | -2,104 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,269 | 1,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -666,663 | -739,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 852,796 | -450,438 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,956 | -6,586 |
| リース債務の返済による支出 | -60,201 | -83,228 |
| 配当金の支払額 | -333,960 | -333,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 451,677 | -874,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182,952 | 65,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,079 | 819,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,917,128 | 4,736,849 |
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