フロイント産業（6312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,101,099 | 1,114,522 |
| 減価償却費 | 539,728 | 662,632 |
| 減損損失 | － | 1,050 |
| 株式報酬費用 | 29,483 | 40,059 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,547 | -11,370 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,788 | -413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,231 | -15,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,027 | -24,902 |
| 受取保険金 | -339 | -73,683 |
| 支払利息 | 65,256 | 34,032 |
| 為替差損益（△は益） | -44,863 | 24,546 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,691 | 52,906 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,676 | -2,153 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,240 | － |
| 有形固定資産除却損 | 19,860 | 103,129 |
| 無形固定資産除却損 | 166,748 | 2,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,380,355 | 851,558 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 95,370 | -1,706,921 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,480 | 268,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,085,979 | -780,596 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 887,624 | 1,327,516 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -51,889 | 328,110 |
| その他 | 341 | 540 |
| 小計 | 2,651,319 | 2,195,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,027 | 24,902 |
| 利息の支払額 | -65,256 | -34,032 |
| 保険金の受取額 | 339 | 73,683 |
| 法人税等の還付額 | 34,238 | － |
| 法人税等の支払額 | -267,448 | -510,422 |
| その他 | 4,106 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,368,327 | 1,750,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -348,310 | -254,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,348 | 25,259 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,512 | -4,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -391,471 | -61,929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,974 | -160,762 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,104 | -3,886 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,131 | 864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -739,893 | -459,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,438 | -417,712 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,586 | -5,617 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -124 |
| リース債務の返済による支出 | -83,228 | -95,487 |
| 配当金の支払額 | -333,749 | -336,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -874,002 | -855,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,289 | -18,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 819,721 | 415,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,736,849 | 5,152,751 |
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