有価証券報告書-第53期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,141,638 | 1,783,960 |
減価償却費 | 321,898 | 338,407 |
減損損失 | 35,264 | 91,315 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,099 | 4,525 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | 24,400 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13,321 | -8,758 |
受取利息及び受取配当金 | -6,742 | -7,996 |
支払利息 | 3,756 | 2,650 |
為替差損益(△は益) | 14,213 | 5,628 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3,830 | -13,745 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -14,936 |
子会社株式売却損益(△は益) | 217,345 | - |
保険解約損益(△は益) | -17,238 | -18,424 |
売上債権の増減額(△は増加) | -430,893 | 1,243,975 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -620,626 | -382,518 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 229,088 | -207,339 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -170,336 | 409,295 |
前受金の増減額(△は減少) | 45,053 | 571,295 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 7,860 | -89,317 |
その他 | 5,298 | -4,114 |
小計 | 786,527 | 3,728,303 |
利息及び配当金の受取額 | 6,742 | 7,996 |
利息の支払額 | -3,756 | -2,650 |
法人税等の還付額 | 51,553 | 117,862 |
法人税等の支払額 | -550,877 | -245,977 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,190 | 3,605,533 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 295,482 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -304,065 | -474,089 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,615 | 37,753 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,155 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 19,256 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,164 | -2,196 |
非支配株主からの子会社株式取得による支出 | -264,189 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -130,485 | - |
保険積立金の積立による支出 | -1,242 | -2,913 |
保険積立金の解約による収入 | 42,940 | 38,281 |
差入保証金の差入による支出 | -67,880 | -10 |
差入保証金の回収による収入 | 394 | 32,235 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,751 | -351,682 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -47 |
リース債務の返済による支出 | -62,774 | -61,798 |
配当金の支払額 | -258,228 | -215,832 |
非支配株主への配当金の支払額 | -10,615 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,618 | -277,678 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,701 | -35,648 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -505,881 | 2,940,525 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,042,296 | 6,982,822 |