有価証券報告書-第54期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,783,960 | 2,093,181 |
減価償却費 | 338,407 | 344,965 |
減損損失 | 91,315 | - |
のれん償却額 | - | 4,004 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,525 | -49,194 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,400 | -31,100 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,758 | -2,229 |
受取利息及び受取配当金 | -7,996 | -9,313 |
支払利息 | 2,650 | 1,630 |
為替差損益(△は益) | 5,628 | 8,353 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -13,745 | 2,125 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -14,936 | - |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | -101,621 |
保険解約損益(△は益) | -18,424 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,243,975 | -66,897 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -382,518 | -415,602 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -207,339 | 177,256 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 409,295 | -152,954 |
前受金の増減額(△は減少) | 571,295 | -315,141 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -89,317 | -210,283 |
その他 | -4,114 | 488 |
小計 | 3,728,303 | 1,277,668 |
利息及び配当金の受取額 | 7,996 | 9,313 |
利息の支払額 | -2,650 | -1,630 |
法人税等の還付額 | 117,862 | 2,801 |
法人税等の支払額 | -245,977 | -694,105 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,605,533 | 594,047 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -474,089 | -592,523 |
有形固定資産の売却による収入 | 37,753 | 5,746 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -136 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,370 |
投資有価証券の売却による収入 | 19,256 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,196 | -2,229 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 101,621 |
保険積立金の積立による支出 | -2,913 | -2,913 |
保険積立金の解約による収入 | 38,281 | - |
差入保証金の差入による支出 | -10 | -1,678 |
差入保証金の回収による収入 | 32,235 | 10 |
出資金の回収による収入 | - | 75 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,682 | -493,399 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -47 | - |
リース債務の返済による支出 | -61,798 | -48,736 |
配当金の支払額 | -215,832 | -343,815 |
短期借入金の返済による支出 | - | -106,535 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,678 | -499,086 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,648 | -33,077 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,940,525 | -431,516 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,982,822 | 6,568,050 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 16,744 |