有価証券報告書-第55期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,093,181 | 1,255,638 |
減価償却費 | 344,965 | 344,822 |
減損損失 | - | 91,520 |
のれん償却額 | 4,004 | 24,027 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -49,194 | 1,593 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -31,100 | -24,300 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,229 | -2,209 |
受取利息及び受取配当金 | -9,313 | -70,358 |
支払利息 | 1,630 | 914 |
為替差損益(△は益) | 8,353 | -3,767 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 2,125 | 759 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -101,621 | -23,874 |
有形固定資産除却損 | 336 | 2,297 |
売上債権の増減額(△は増加) | -66,897 | 138,522 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -415,602 | 615,597 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 177,256 | 103,788 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -152,954 | -700,493 |
前受金の増減額(△は減少) | -315,141 | -843,139 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -210,283 | 65,368 |
その他 | 152 | -8,157 |
小計 | 1,277,668 | 968,548 |
利息及び配当金の受取額 | 9,313 | 70,358 |
利息の支払額 | -1,630 | -914 |
保険金の受取額 | - | 8,312 |
法人税等の還付額 | 2,801 | - |
法人税等の支払額 | -694,105 | -610,406 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,047 | 435,898 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -592,523 | -569,687 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,746 | 662 |
有形固定資産の除却による支出 | -136 | -112 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,370 | -14,497 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,229 | -4,271 |
投資有価証券の償還による収入 | 101,621 | 23,874 |
保険積立金の積立による支出 | -2,913 | -2,913 |
差入保証金の差入による支出 | -1,678 | -580 |
差入保証金の回収による収入 | 10 | 1,185 |
出資金の回収による収入 | 75 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,399 | -566,329 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -572,001 |
リース債務の返済による支出 | -48,736 | -5,847 |
配当金の支払額 | -343,815 | -343,872 |
短期借入金の返済による支出 | -106,535 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,086 | -921,721 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,077 | 18,533 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -431,516 | -1,033,619 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,568,050 | 5,534,431 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16,744 | - |