有価証券報告書-第56期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,255,638 | 568,558 |
減価償却費 | 344,822 | 386,491 |
減損損失 | 91,520 | 2,188 |
支払補償費 | - | 8,373 |
のれん償却額 | 24,027 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,593 | 25,126 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -24,300 | -24,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,209 | -3,270 |
受取利息及び受取配当金 | -70,358 | -11,927 |
支払利息 | 914 | 719 |
為替差損益(△は益) | -3,767 | -1,827 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 759 | -13,075 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2,200 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -23,874 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 950 |
保険解約損益(△は益) | - | 321 |
有形固定資産除却損 | 2,297 | 26,445 |
売上債権の増減額(△は増加) | 138,522 | -1,106,299 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 615,597 | -590,227 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 103,788 | -94,541 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -700,493 | 921,933 |
前受金の増減額(△は減少) | -843,139 | 114,548 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 65,368 | 66,026 |
その他 | -8,157 | -352 |
小計 | 968,548 | 273,960 |
利息及び配当金の受取額 | 70,358 | 11,927 |
利息の支払額 | -914 | -719 |
保険金の受取額 | 8,312 | - |
法人税等の還付額 | - | 19,469 |
法人税等の支払額 | -610,406 | -324,133 |
その他 | - | -8,373 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,898 | -27,868 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -569,687 | -835,378 |
有形固定資産の売却による収入 | 662 | 30,470 |
有形固定資産の除却による支出 | -112 | -585 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,497 | -56,637 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,271 | -2,502 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 4,200 |
投資有価証券の償還による収入 | 23,874 | - |
保険積立金の積立による支出 | -2,913 | - |
保険積立金の解約による収入 | - | 9,661 |
差入保証金の差入による支出 | -580 | -1,697 |
差入保証金の回収による収入 | 1,185 | 147 |
出資金の回収による収入 | 10 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -566,329 | -852,322 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 36,389 |
自己株式の取得による支出 | -572,001 | - |
リース債務の返済による支出 | -5,847 | -3,653 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -25,398 |
配当金の支払額 | -343,872 | -333,131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -921,721 | -325,794 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,533 | -14,323 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,033,619 | -1,220,308 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,534,431 | 4,314,123 |