有価証券報告書-第57期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 568,558 | 1,323,101 |
| 減価償却費 | 386,491 | 414,446 |
| 減損損失 | 2,188 | 3,631 |
| 支払補償費 | 8,373 | 1,199 |
| のれん償却額 | － | 27,420 |
| 受取保険金 | － | -152,876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,126 | 20,963 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,000 | 37,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,270 | 250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,927 | -10,691 |
| 支払利息 | 719 | 2,008 |
| 為替差損益（△は益） | -1,827 | 1,091 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,075 | -18,202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,200 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 950 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 321 | － |
| 有形固定資産除却損 | 26,445 | 36,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,106,299 | 674,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -590,227 | -112,902 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -94,541 | 190,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 921,933 | -340,684 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 114,548 | 110,119 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 66,026 | 83,116 |
| その他 | -352 | -10,467 |
| 小計 | 273,960 | 2,280,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,927 | 10,691 |
| 利息の支払額 | -719 | -2,008 |
| 保険金の受取額 | － | 152,876 |
| 法人税等の還付額 | 19,469 | 7,121 |
| 法人税等の支払額 | -324,133 | -174,019 |
| その他 | -8,373 | 5,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,868 | 2,280,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | － | -1,106,137 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -835,378 | -469,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,470 | 88,986 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -585 | -4,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,637 | -8,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,502 | -3,558 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,200 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,661 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,697 | -28,729 |
| 差入保証金の回収による収入 | 147 | 21,695 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | － | -211,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -852,322 | -1,726,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 36,389 | 48,548 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -76,018 |
| リース債務の返済による支出 | -3,653 | -9,141 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -25,398 | － |
| 配当金の支払額 | -333,131 | -333,793 |
| その他 | － | -1,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,794 | -371,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,323 | 2,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,220,308 | 184,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,314,123 | 4,498,482 |