フロイント産業（6312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -100,640 | 1,378,696 |
| 減価償却費 | 318,794 | 323,815 |
| 株式報酬費用 | 20,052 | 19,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,099 | 461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,929 | -91 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,273 | -16,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,100 | -26,496 |
| 受取保険金 | -68,603 | -5,605 |
| 支払利息 | 17,962 | 4,279 |
| 為替差損益（△は益） | 37,641 | -43,731 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,278 | 19,542 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -259 | -299 |
| 有形固定資産除却損 | 4,276 | 92 |
| 無形固定資産除却損 | － | 9,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,672,813 | 451,095 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,702,846 | -918,790 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 111,867 | -33,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -405,593 | -13,998 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,149,154 | 440,626 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 102,744 | -130,115 |
| その他 | 66 | 718 |
| 小計 | 1,103,305 | 1,458,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,100 | 26,496 |
| 利息の支払額 | -17,962 | -4,279 |
| 保険金の受取額 | 68,603 | 5,605 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,267 |
| 法人税等の支払額 | -292,695 | -329,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 875,351 | 1,162,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,570 | -127,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 259 | 300 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,276 | -92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,706 | -11,625 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,002 | -1,162 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,458 | -1,166 |
| 差入保証金の回収による収入 | 659 | 346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,096 | -141,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,434 | -10,092 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,878 | -2,735 |
| 自己株式の取得による支出 | -124 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -47,640 | -47,039 |
| 配当金の支払額 | -335,125 | -421,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389,203 | -481,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,696 | -5,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,354 | 534,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,020,203 | 5,687,710 |
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