フロイント産業（6312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 179,371 | -100,640 |
| 減価償却費 | 262,733 | 318,794 |
| 株式報酬費用 | 7,126 | 20,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,211 | -6,099 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,805 | -36,929 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,385 | -20,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,820 | -14,100 |
| 受取保険金 | -316 | -68,603 |
| 支払利息 | 32,427 | 17,962 |
| 為替差損益（△は益） | -41,152 | 37,641 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,906 | 23,278 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -145 | -259 |
| 有形固定資産除却損 | 10,490 | 4,276 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 6,240 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,164 | 1,672,813 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -348,014 | -1,702,846 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,969 | 111,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -379,640 | -405,593 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 509,759 | 1,149,154 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,134 | 102,744 |
| その他 | 274 | 66 |
| 小計 | 343,322 | 1,103,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,820 | 14,100 |
| 利息の支払額 | -32,427 | -17,962 |
| 保険金の受取額 | 316 | 68,603 |
| 法人税等の還付額 | 19,586 | － |
| 法人税等の支払額 | -112,284 | -292,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,333 | 875,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,090 | -144,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 259 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,994 | -4,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179,331 | -17,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -978 | -1,002 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,146 | -3,458 |
| 差入保証金の回収による収入 | 652 | 659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,888 | -170,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -199,592 | -3,434 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,543 | -2,878 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -124 |
| リース債務の返済による支出 | -39,706 | -47,640 |
| 配当金の支払額 | -332,549 | -335,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -575,391 | -389,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,793 | -32,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -675,153 | 283,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,241,974 | 5,020,203 |
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