フロイント産業（6312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 312,310 | 40,841 |
| 減価償却費 | 299,652 | 275,968 |
| のれん償却額 | 37,586 | 37,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 826 | 370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,850 | -50,319 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,930 | -12,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,277 | -5,849 |
| 支払利息 | 4,867 | 9,519 |
| 為替差損益（△は益） | -2,604 | -97,171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 9,051 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -821 | -12,525 |
| 有形固定資産除却損 | 4,532 | 2,442 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,298 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 1,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 824,375 | 884,571 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -680,911 | -717,203 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 72,054 | -145,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -762,179 | -674,651 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 820,734 | -164,103 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -160,682 | -90,700 |
| その他 | 57 | 66 |
| 小計 | 689,443 | -707,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,277 | 5,849 |
| 利息の支払額 | -4,867 | -9,519 |
| 法人税等の還付額 | 8,929 | 1,343 |
| 法人税等の支払額 | -196,842 | -236,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,940 | -946,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -310,447 | -130,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,844 | 28,941 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,043 | -3,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,448 | -160,411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,501 | -1,581 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,096 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -853 | -3,509 |
| 差入保証金の回収による収入 | 218 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,135 | -270,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,623 | 900,083 |
| 長期借入れによる収入 | 25,978 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,229 | -3,375 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出 | -41,224 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19,211 | -20,908 |
| 配当金の支払額 | -334,449 | -334,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,760 | 541,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,285 | 169,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,668 | -506,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,145,207 | 3,638,515 |
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