利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、減少した資金は2億30百万円(前年同期は3億75百万円の減少)となりました。これは税金等調整前四半期純利益7億5百万円、たな卸資産の減少3億38百万円、減価償却費1億62百万円等の増加要因があったものの、仕入債務の減少7億24百万円、前受金の減少5億73百万円、法人税等の支払額3億32百万円といった減少要因があったことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果、減少した資金は1億90百万円(前年同期は2億24百万円の減少)となりました。これは投資有価証券の償還による収入23百万円の増加要因があったものの、有形固定資産の取得による支出2億5百万円等の減少要因があったことによるものであります。

2018/10/05 15:28