営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、減少した資金は2億30百万円(前年同期は3億75百万円の減少)となりました。これは税金等調整前四半期純利益7億5百万円、たな卸資産の減少3億38百万円、減価償却費1億62百万円等の増加要因があったものの、仕入債務の減少7億24百万円、前受金の減少5億73百万円、法人税等の支払額3億32百万円といった減少要因があったことによるものであります。

2018/10/05 15:28