営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態
当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ9億79百万円減少し、175億25百万円となりました。増減の主な要因は、現金及び預金が4億29百万円、仕掛品が79百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が10億6百万円、電子記録債権が2億31百万円、商品及び製品が94百万円、機械装置及び運搬具等を含む有形固定資産のその他(純額)が71百万円減少したことによるものであります。
また、当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ7億33百万円減少し、45億28百万円となりました。増減の主な要因は、前受金が5億11百万円増加したものの、電子記録債務が7億39百万円、支払手形及び買掛金が5億16百万円減少したことによるものであります。
当第2四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ2億46百万円減少し、129億97百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金が1億51百万円減少したことによるものであります。2020/10/06 16:17