IHI運搬機械（6321）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,623,914 | 1,278,509 |
| 減価償却費 | 927,999 | 974,116 |
| 減損損失 | 31,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -723,185 | -613,258 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53,592 | -276,661 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 255,158 | 35,043 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -141,297 | 307,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,714 | -23,824 |
| 支払利息 | 15,691 | 23,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,886,838 | 1,547,533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,380,349 | -913,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,137,621 | -1,079,529 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,047,665 | 3,445,968 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 209,030 | 149,814 |
| その他 | -17,313 | 962,819 |
| 小計 | 172,592 | 5,817,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,315 | 21,581 |
| 利息の支払額 | -24,932 | -24,031 |
| 法人税等の支払額 | -1,025,786 | -1,303,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -828,810 | 4,510,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -455,397 | -413,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,057 | -104,969 |
| 貸付金の回収による収入 | 168,319 | － |
| その他 | -9,731 | 4,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,866 | -513,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -653,261 | -570,042 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -694,000 |
| その他 | -32,887 | -46,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -686,148 | -1,310,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,994 | -9,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,874,819 | 2,677,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,481,969 | 8,607,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,607,150 | 10,413,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
